发售股份数目：

100,000,000股

配售股份收目：

70,000,000股

公开发售数目：

30,000,000股

每股发售价：

1.00港元

票面值：

0.10港元

集资金额：

100,000,000港元

预期市值：

103,000,000港元

主席：

陈仁明先生

保荐人：

道亨证券有限公司

挂牌上市日期：

2002年2月28日

业务概览

该集团于2001年9月14日，于开曼岛群岛注册成立为受豁免之有限公司，该集团乃一家投资公司，将主要从事投资于在大中华成立或拥有庞大业务规模之上市及非上市公司，自注册成立以来，该集团尚未开始营运或开展业务。

投资目标

该集团之董事负责制定投资目标及政策，尤其所有投资及出售投资之策略及指引。该集团之首要投资目标，是透过投资于主要在中国拥有庞大业务之大中华上市及非上市公司，以达致中期至长期之资本增值及从投资所得之利息及股息赚取收入。该集团亦拟投资于有潜力于联交所或任何海外证券交易所上市之非上市公司。

投资政策

该集团会将通常以股本相关证券及债务券形式投资于大中华从事不同行业之上市及非上市公司，包括(但不限于)制造、生物科技、服务、电讯、科技、基建、药品及地产行业，目的是均衡该集团于不同行业投资承担之风险。

如情况许可，董事会及投资经办人物色可与其他受投资公司产生若干程度若干程度协同益，而且在互相合作下对双方均有利之投资项目。

该集团拟持有投资以取得中期至长期(即1至5年)之资本增值。实际持有时间须视乎投资回报，以及有关投资在联交所或其他国际认可之证券交易所上市之潜力而定。

风险因素

该集团之投资收入及资产净值可升可跌，须视乎当时市况而定。

该集团之投资面市场风险，而该集团之投资目标能否实现，乃无法保证。

该集团有意投资于中国成立之公司或企业，大都存在较难套现之风险。

该集团为一新成立投资公司并无往业绩纪录。

备考有形资产净值

于最后可行日期之有形资净值	约3,000,000港元
估计售股建议所得款项净额	约93,000,000港元
经调整有形资净值	约96,000,000港元
每股经调整有形资资净值	0.93港元

债务

于最后可行日期，该集团并无任仃未偿还按揭、抵押、债券或其他借贷资本或银行透支、货款或其他类债务、租购承担或融资租约承担或任何担保或其他重大或然负债。由于该集团并无任何未偿还债务，故董事认为该集团有充足流动资金及财务资源应付资本开支。

集资用途

倘不计入行使超额配股权所得款项，按配售价1.00港元，该集团由配售所得款项净额估计合共约为9300万港元(经扣除包销及配售佣金及估计支出后)。将按投资目标及限制之方针进行投资，并拟定以下之初步投资分布：

现金或现金等价物	10.0%
股本及与股有关之投资：
上市公司	45.0%
非上市公司	45.0%

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