发售股份数目：	50,000,000股
配售股份收目：	50,000,000股
每股发售价：	1.0港元
票面值：	0.01港元
集资金额：	50,000,000港元
预期市值：	53,000,000 港元
主席：	Walter Gilber Mearns Nimmo先生
保荐人：	第一亚洲金融集团有限公司
挂牌上市日期：	2003年10月27日

该集团于2002年11月13日在开曼群岛注册成立为受豁免之投资有限公司，除就一个办公室单位订立一项租赁协议外，集团自其注册成立以来并无涉及任何业务交易。

该集团会将不少于70%之资产投资于由香港和中国上市及非上市公司所发行和管理的股本证券、可换股票据、优先股、购股权、认股权证、期货合约、债务证券、互惠基金，以及单位信托基金。该休团不超过30%之投资，将分布在董事认为会带来具吸引力回报之中国和香港以外地区。该集团亦会投资于符合该集团不时采纳的投资目标与政策、大纲、细则、上市规则以及投资管理协议规定的其他类别投资。

董事会每次投资时可动用的投资上限，以资产净值的20%1000万港或董事会不时议决的其他金额之中的最低者为准。

该集团之投资目标主畏通过投资于香港和中国之上市及上市公司，以中短线(至少五年以上)资本增值、赚取利息及股息收入达致收益。倘董事相信若干在中国和香港以外地进行其他投资带来具吸引力回报，该集团亦可不时作出该等投资。在中短线而言，该集团亦拟投资于有潜质在联交所或国际上认可之其他证券交易所上市之非上市公司。

该集团之财政年度由7月1日至6月30日。该集团所得之全部收入将首先用作支付开支，之后投资经办人临时投资经办人将评估应不就日后开支及或潜在投资减值作出拨备，并衡量应保留作日后投资之现金数额。董事会有意扣除拨备后之任何盈余根据法例、章程大纲及细则之规定以股息方式作出分派。该集团仅会在有关投资之净收入足够应付股息之情况之下，方会宣派股息。

• 该集团之收入及资产净值或不受控制之外在因素而有不利影响。因此，该集团之收入及资产净值可升可跌，须视争当时市况而定。
• 该集团不保证可取得中国投资资本收益，亦不保证可获得所需批准，故此中国之投资不易变现。
• 与有核心业务、产品或服务之分公司不同，该集团可投资从事各种业务之分司。因此，并无可资比较之证券作为股份公平市值之参考。
• 该集团并无业务纪录。该集团之溢利或投资回报将取决于董事及临时投资经办人与投资经办人各自董事之专门评估及投资公司之表现。

倘不计入行使超额配股权所得款项，按配售价1.0港元，该集团由配售所得款项净额估计合共约为4415万港元(经扣除包销及配售佣金及估计支出后)，将按下列安排；